11月1日晚間，旭升股份發(fā)布公告稱，中國(guó)證監(jiān)會(huì)發(fā)審委對(duì)公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債申請(qǐng)進(jìn)行了審核。根據(jù)審核結(jié)果，公司此次公開發(fā)行可轉(zhuǎn)債的申請(qǐng)獲得審核通過(guò)。
根據(jù)此前7月30日公司披露的發(fā)行預(yù)案，此次可轉(zhuǎn)債擬公開發(fā)行總額不超過(guò)13.5億元，期限6年，募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬用于“鋁合金汽車零部件項(xiàng)目”和“汽車輕量化鋁型材精密加工項(xiàng)目”。與前兩次再融資募投項(xiàng)目的產(chǎn)品有所區(qū)別，此次募投項(xiàng)目產(chǎn)品大多為傳動(dòng)系統(tǒng)殼體(如變速箱殼體、電機(jī)殼體)、電池系統(tǒng)部件(如電池盒、電池包導(dǎo)軌等)、車身結(jié)構(gòu)件(如車門、車架等)。
其中，“鋁合金汽車零部件項(xiàng)目”計(jì)劃總投資11.42億元，擬通過(guò)新建廠房及生產(chǎn)線的方式新增新能源汽車傳動(dòng)系統(tǒng)殼體產(chǎn)能234萬(wàn)件、新能源汽車電池系統(tǒng)部件產(chǎn)能57萬(wàn)件和新能源汽車車身部件產(chǎn)能50萬(wàn)件；項(xiàng)目建設(shè)期36個(gè)月，預(yù)計(jì)T+6年達(dá)產(chǎn)100%；該項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均收入14.67億元，年均凈利潤(rùn)2.98億元，項(xiàng)目投資回收期為7.06年(所得稅后，含建設(shè)期)，內(nèi)部收益率(所得稅后)為18.75%?！捌囕p量化鋁型材精密加工項(xiàng)目”計(jì)劃總投資4.05億元，擬通過(guò)新建廠房及精密機(jī)加工生產(chǎn)線的方式新增新能源汽車傳動(dòng)系統(tǒng)殼體產(chǎn)能62萬(wàn)件、新能源汽車電池系統(tǒng)部件產(chǎn)能95萬(wàn)件；項(xiàng)目建設(shè)期24個(gè)月，預(yù)計(jì)T+4年達(dá)產(chǎn)100%；項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)后預(yù)計(jì)年均收入5.60億元，年均凈利潤(rùn)0.78億元，項(xiàng)目投資回收期為6.54年(所得稅后，含建設(shè)期)，內(nèi)部收益率(所得稅后)為18.24%。
旭升股份是汽車輕量化領(lǐng)域鋁合金零部件企業(yè)，公司聚焦新能源汽車產(chǎn)業(yè)，與特斯拉、北極星(Polaris)、采埃孚、長(zhǎng)城汽車、寧德時(shí)代等客戶建立了深度合作關(guān)系。三季報(bào)顯示，今年前三季度公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)保持快速、穩(wěn)定增長(zhǎng)，盈利能力不斷提升。
公司表示，上述募投項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施將促使現(xiàn)有業(yè)務(wù)規(guī)模進(jìn)一步提升，從而地滿足各汽車類客戶的新增需求；同時(shí)，有利于鞏固公司在汽車輕量化及新能源汽車鋁合金零部件領(lǐng)域的地位，把握市場(chǎng)機(jī)遇。
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)
經(jīng)營(yíng)性網(wǎng)站備案信息